Gestão Financeira

Saldo Disponível

2.845.200 MZN

Receitas do Mês

+ 845.300 MZN

Despesas do Mês

- 312.450 MZN

Período

Categoria

Tipo

Status

4.8M MZN

Receitas Anuais

3.2M MZN

Despesas Anuais

1.6M MZN

Saldo Disponível

33%

Margem de Lucro

Receitas por Fonte

Despesas por Categoria

Últimas Transações

Propina - Ana João Macuácua

15/09/2023 Propinas M-Pesa

+ 4.500 MZN

Salário - Prof. João Silva

14/09/2023 Salários Transferência

- 45.000 MZN

Compra de Equipamento

13/09/2023 Equipamentos Visa

- 120.000 MZN

Propina - Carlos Alberto Sitoe

12/09/2023 Propinas Emola

+ 3.800 MZN

Conta de Energia

11/09/2023 Utilidades Débito Direto

- 28.500 MZN

Alertas Financeiros

Orçamento de Equipamentos Excedido

Gasto atual: 125.000 MZN (125% do orçamento)

Pagamentos em Atraso

12 estudantes com propinas em atraso totalizando 85.400 MZN

Meta de Receitas Atingida

Receitas do mês: 845.300 MZN (105% da meta)

Todas as Transações

Data	Descrição	Categoria	Método	Valor	Status
15/09/2023	Propina - Ana João Macuácua MAT2023001 - INF-1A-2023	Propinas	M-Pesa	+ 4.500 MZN	Recebido
14/09/2023	Salário - Prof. João Silva Setembro 2023 - Docente	Salários	Transferência	- 45.000 MZN	Pago
13/09/2023	Computadores para Laboratório 10 unidades - Dell Optiplex	Equipamentos	Visa	- 120.000 MZN	Aprovado
12/09/2023	Propina - Carlos Alberto Sitoe MAT2023002 - INF-1A-2023	Propinas	Emola	+ 3.800 MZN	Recebido
11/09/2023	Conta de Energia - EDM Agosto 2023 - Consumo: 2.450 kWh	Utilidades	Débito Direto	- 28.500 MZN	Pago

Métodos de Pagamento

M-Pesa

45% das transações

+ 2.1M MZN

Emola

30% das transações

+ 1.4M MZN

Visa/MC

15% das transações

+ 720K MZN

Transferência

7% das transações

+ 336K MZN

Dinheiro

3% das transações

+ 144K MZN

Fluxo de Caixa Mensal

Detalhes por Mês

Setembro 2023

+ 845.300 MZN

- 312.450 MZN

+ 532.850 MZN

Agosto 2023

+ 798.150 MZN

- 285.600 MZN

+ 512.550 MZN

Julho 2023

+ 1.245.800 MZN

- 412.300 MZN

+ 833.500 MZN

Junho 2023

+ 689.400 MZN

- 298.750 MZN

+ 390.650 MZN

Maio 2023

+ 752.900 MZN

- 321.200 MZN

+ 431.700 MZN

Projeção de Caixa (Próximos 3 Meses)

Outubro 2023 (Projeção)

+ 850.000 MZN

- 350.000 MZN

+ 500.000 MZN

Novembro 2023 (Projeção)

+ 900.000 MZN

- 375.000 MZN

+ 525.000 MZN

Dezembro 2023 (Projeção)

+ 950.000 MZN

- 400.000 MZN

+ 550.000 MZN

Orçamento Anual 2023/2024

Salários e Benefícios

Docentes, Administrativos, Seguros

1.8M MZN

Orçamento: 2.0M MZN

Utilizado: 1.8M MZN Restante: 200K MZN 90% do orçamento

Equipamentos e Manutenção

Computadores, Mobiliário, Reparações

125K MZN

Orçamento: 100K MZN

Utilizado: 125K MZN Excedido: 25K MZN 125% do orçamento

Utilidades

Energia, Água, Internet, Telefone

285K MZN

Orçamento: 350K MZN

Utilizado: 285K MZN Restante: 65K MZN 81.4% do orçamento

Marketing e Divulgação

Publicidade, Eventos, Materiais

45K MZN

Orçamento: 80K MZN

Utilizado: 45K MZN Restante: 35K MZN 56.3% do orçamento

Despesas Administrativas

Material de Escritório, Correio, Bancos

78K MZN

Orçamento: 120K MZN

Utilizado: 78K MZN Restante: 42K MZN 65% do orçamento

Resumo do Orçamento

Orçamento Total

2.65M MZN

Utilizado

2.33M MZN

Disponível

320K MZN

Taxa de Utilização

88%